内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2021年度决算公开报告 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.负责政府采购、建设工程招投标、产权交易等公共资源具体交易的运作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；

2.负责为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务；

3.负责场内交易日常日常管理工作（包括接交易登记、发布交易信息、见证交易过程、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据等工作）； 负责建立专家库，并对评委专家进行考核、评比；

5.协助相关部门处理招投标活动中的投诉举报；

6.协助建立企业诚信体系；

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务受理、政府采购、建设工程、运行保障5个科室。本部单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计236.66万元。与年初预算相比，收、支总计减少13.75万元，减少5.49%，变动原因：年中有一人调出，工资相应减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计236.66万元。与年初预算相比，收、支总计减少13.75万元，减少5.49%，变动原因：年中有一人调出，工资相应减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计236.66万元，其中：本年收入合计236.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计236.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加23.54万元，增长11.05%，主要原因：一是2021年打造平台建设项目经费增加；二是人员经费每年调资社保调整基数，相应费用增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计236.66万元，其中：财政拨款收入236.66万元，占100.00%。

图1：收入决算图

 

 

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计236.66万元，其中：基本支出174.66万元，占73.80%；项目支出62.00万元，占26.20%。

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计236.66万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计236.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加23.54万元，增长11.05%。主要原因：一是2021年打造平台建设项目经费增加；二是人员经费每年调资社保调整基数，相应费用增加。

 

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计236.66万元，其中：基本支出174.66万元，占73.80%；项目支出62.00万元，占26.20%。

一般公共预算财政拨款支出236.66万元。与年初预算相比，减少13.75万元，下降5.49,变动原因：年初预算中有运行费用，2021年水电暖由旗政务服务中心支付，预算中的水电暖费用未动支出减少。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）：一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2010350）。年初预算151.91万元，决算支出142.46万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数的差异原因：第一年中减少一人相应工资减少，第二2021年水电暖由旗政务服务中心支付，预算中的水电暖费用未动支出减少。

（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务  （2010399）年初预算57万元，决算支出57万元，完成年初预算的100%。

 

2. 社会保障和就业支出(类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算16.95万元，决算支出15.55万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年中减少一人相应社保减少。

（2）其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）（208999）年初预算2.7万元，决算支出1.64万元，完成年初预算的60.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年中减少一人相应社保减少。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）年初预算9.11万元，决算支出8.36万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数的差异原因：年中减少一人相应社保减少。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金项（2210201）年初预算12.71万元，决算支出11.66万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年中减少一人相应社保减少。

 

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出174.66万元，其中：人员经费155.65万元，主要包括：基本工资44.31万元、津贴补贴33.15万元、绩效工资40.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.55万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金11.66万元，较上年增加14.39万元，主要原因是：每年调资及社保基数调整；公用经费19.01万元，主要包括：办公费0.69万元、印刷费0.04万元、手续费0.04万元、邮电费0.1万元、物业管理费3.4万元、差旅费1.02万元、培训费0.91万元、劳务费1.2万元、工会经费1.03万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费用7.6万元，较上年减少4.79万元，主要原因是：2021年度业务安保费用减少

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.07万元，支出决算为1.51万元，完成预算的2,156.71%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.51万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因机构改革年初未核定预算导致决算与预算差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费支出

公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因：本单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出1.51万元，用于下乡市里会议出差办公，车均运维费1.51万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.55万元，主要原因是疫情影响会议培训线上增多，用车减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。主要原因：本单位无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位无政府性基金预算

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。变动过原因：本单位无国有资本经营预算。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动过原因：本单位无国有资本经营预算。

 

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额62.00万元。财政本年拨款金额62.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计22.29万元，其中：政府采购货物支出15.68万元，比2020年增加15.68万元，增长0.00%，主要原因是：2020年未用政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出6.61万元，比2020年增加6.61万元，增长0.00%，主要原因是：2020年未用政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行费。

本部门2021年度机关公用经费支出19.01万元，比2020年减少4.79万元，降低20.12%。主要原因是：2021年度劳务费用增加。主要包括以下支出：办公费0.69万元，手续费0.04，印刷费0.04，差旅费1.02万元，劳务费1.2万元，物业管理费3.4万元，工会经费2.15万元，福利费1.03万元，其他交通费用7.6万元。

 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台，主要是无单位价值50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，主要是无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，3个项目，共涉及资金62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 平台运行费 ”、“招投标业务费 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”3 个项目开展了部门评价绩效目标实际完成情况，项目资金管理情况，项目资金产出情况，项目资金投入情况等评价情况涉及一般公共预算支出62万元，政府性基金支出0万元，其中，对“ 平台运行费 ”、“招投标业务费 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目项目资金产出情况，项目资金投入情况均完成较好全部完成，评价绩效目标实际完成情况评价均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 平台运行费 ”、“招投标业务费 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.平台运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府采购全流程电子化实施顺利，软硬件配套逐步完善。发现的主要问题及原因：项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况；项目规划不科学，编制时间紧凑。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理；科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。

2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作有序进行，软硬件配备完善更好的服务大家。发现的主要问题及原因：项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况；项目规划不科学，编制时间紧凑。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理；科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，有效调动全体党员积极性和凝聚力提高基层党建工作效率。发现的主要问题及原因：项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况；项目规划不科学，编制时间紧凑。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理；科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。（项目支出绩效自评表详见附件）

    （三）部门评价项目绩效评价结果。

“平台运行费项目”，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2021年平台运行维护费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

该项目资金主要用于对公共资源交易网站、机器设备进行常规维护，确保使公共资源交易工作电子化有序开展

项目主管单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心

项目实施单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心

项目实施周期：2021年1月至2021年12月

我单位根据《内蒙古自治区财政厅关于印发<构建政府采购“全区一张网”实施方案>的通知》（内财购[2020]179号）、《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区政府采购项目电子化交易管理实施方案>的通知》文件要求申请上述项目。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。

绩效目标实际完成情况：为我旗招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对2021年预算项目进项绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数39.00万元，其中：财政拨款39.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数39.00万元，其中：财政拨款39.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数39万元，其中：财政拨款39万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

项目名称	资金用途	金额 （万元）	预算执 行率
平台运行费	用于对公共资源交易网站、机器设备进行常规维护、购置设备，确保使公共资源交易工作电子化有序开展。	39	100%

（四）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度》，制度在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)维护升级平台数量，目标值大于等于1.0个，实际完成1个，分值15，得分15。

2、质量指标

2)平台正常使用率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值15，得分15。

3、时效指标

3)维护升级平台时间，目标值等于全年年，实际完成全年年，分值10，得分10。

4、成本指标

4)维护升级平台费用，目标值小于等于18.0万元，实际完成17.99万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)有效提高电子化交易效率，目标值有效节约交易成本节约资金，实际完成节约资金节约资金，分值6，得分6。

6、社会效益

6)促进公共资源交易的公平、公正，目标值促进交易的公平、公正有效促进，实际完成有效促进有效促进，分值6，得分5。

7)维护、升级电子化交易系统，目标值有效维护、升级效果显著，实际完成效果显著效果显著，分值6，得分6。

7、生态效益

8)实现无纸化交易率，目标值提升显著提升，实际完成提升显著提升，分值6，得分5。

8、可持续影响

9)实现公共资源交易互联互通，目标值长期长期，实际完成长期长期，分值6，得分6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)用户满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.99分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题：

1.项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。

2.项目规划不科学，编制时间紧凑。

（二）资金管理使用存在问题：

1.项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。

2.项目规划不科学，编制时间紧凑。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化。

2.立足长远，合理全面编制项目计划。

3.强化责任，明确项目工作职责和程序。

（二）措施及办法。

1.严格预算执行，强化预算监督管理。

2.科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。

3.加强会计监督，提高资金使用效率。

 

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛媛    联系电话：0477-6212557